最新观点
国务院常务会议总结来说其实有两点,基建补短板将继续推进,且要稳住固定资产投资增长,保持正常增长,其次要进一步激发企业活力,加大对减税降费的力度,基本为投资者阐明当下所担心核心重点问题,所以我们可以看到,场内的风险偏好出现明显的抬升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】但受消息面的影响,从而带动权重板块而产生的行情的持续性通常有待验证,所以短期来说不宜过分乐观,毕竟分时指标均已经进入高位,从前几轮的快速暴涨之后,分时指标进入高位通常而言是一个短期的高点,所以单就行情角度,我们延续之前的观点,虽然前两次的底部结构,反弹时间均较为短暂,不过至少是一个短周期的底部。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)但按之前几轮反弹时间周期,我们认为 9 月份仍大概率维持2650-2850 点区间震荡行情,暂难存在趋势性行情机会,历史上接近 9 月中下旬之后由于连续的假期因数,指数均难有大的表现,所以目前更大的可能性,仍属于修复性反弹过程中,还需谨慎对待。
主题追踪
今日关注:工程建设、军工
昨日主题:水利建设、天然气领涨,主题活跃度继续提升
1)水利建设:大禹节水、新界泵业领涨,催化剂:9 月 18 日,国家发改委举行发布会,表示目前 172 项重大水利工程已累计开工 130 项,在建项目投资总规模超过 1 万亿元。下一步将继续积极鼓励和引导支持外资、社会资本参与水利工程建设运营,调动和激发民间资本的活力。
2)天然气:中天能源、沃施股份领涨,催化剂:9 月 5 日国务院出台《意见》文件进一步助推我国天然气产业改革和可持续发展。9 月 18 日,中国石油研究院发布 2018 版《2050 年世界与中国能源展望》报告,预测 2040年前我国天然气需求将处于高速增长期,之后进入稳定增长期。截止 9 月 17 日,LNG 供应紧张,价格较去年同期同比上涨 54.60%。
3)房地产:深振业 A、世荣兆业领涨,催化剂:9 月 18 日,杭州举行 2018 中国房地产企业品牌价值高峰论坛暨房企品牌价值测评成果发布会。会上华夏新供给经济学研究院首席经济学家贾康表示,房地产税的审议阶段不排除一拖多少年的可能性。
热股鉴赏
亨通光电(600487):光纤光缆领域龙头
主要逻辑和观点:公司作为光纤光缆领域龙头,随着网络用户增长,数据流量持续、快速增长,同时未来 5G基站密集组网连接均将带动光纤需求持续增长,公司将充分受益,且公司在硅光、光模块、5G 芯片等高新技术领域均有布局,伴随着新产品新技术的突破和商用落地,为公司未来发展打开了想象空间。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。